Арм сэд. Фо-клиент Руководство пользователя icon

Арм сэд. Фо-клиент Руководство пользователя



НазваниеАрм сэд. Фо-клиент Руководство пользователя
страница1/41
Дата конвертации07.04.2013
Размер3.63 Mb.
ТипРуководство пользователя
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


УТВЕРЖДАЮ




УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

Федерального казначейства


__________________ /Попов А. Ю./

«___» ____________ 201__ г.




Генеральный директор

OOO «ОТР2000»


________________ /Крикунчик Д. Г./

«___» ____________ 201__ г.

ППО «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)» (модуль «СЭД»)

^ АРМ СЭД. ФО-клиент

Руководство пользователя

Лист утверждения




Код документа: 54819512.10.12,02.11.01-11.8 2-ЛУ










СОГЛАСОВАНО




СОГЛАСОВАНО

От Федерального казначейства




От OOO «ОТР2000»

Начальник Управления информационных систем


________________ /Шолкин А. А./

«___» ____________ 201__ г.




Руководитель подразделения


________________ /Коспанов А. А./

«___» ____________ 201__ г.

Утвержден

54819512.10.12,02.11.01-11.8 2-ЛУ








ППО «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)» (модуль «СЭД»)

^ АРМ СЭД.
ФО-клиент


Руководство пользователя







Код документа: 54819512.10.12,02.11.01-11.8 2




Листов: 234




Содержание

1 Общая часть 40

1.1 Назначение документа 40

1.2 Работа с программой 40

1.3 Перечень терминов и сокращений 40

2 Работа с исходящими документами 47

2.1 Основные положения 47

2.2 Статусы документов 47

3 Импорт документов из АС ФО 49

4 Отправка служебной информации 52

4.1 Работа с произвольными документами 52

4.2 Создание нового произвольного документа 52

4.3 Выгрузка вложений произвольного документа 54

4.4 Импорт произвольных документов с автоприкреплением файлов 54

5 Осуществление сверки по кассовым поступлениям и выплатам из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов между финансовым органом и территориальным органом Федерального казначейства 56

5.1 Ведомость кассовых поступлений в бюджет (новая) 56

«Код УБП» – при значении уровня бюджета 1 – федеральный бюджет заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному ОрФК. Справа – полное наименование УБП. 58

«Уровень бюджета» – уровень бюджета принимает следующие значения: 58

«Название» – наименование документа, на основании которого была отражена информация в Ведомости. 60

«Номер» – номер документа, на основании которого была отражена информация в Ведомости. 60

«Название» – наименование документа администратора доходов бюджета, на основании которого была отражена информация в Ведомости. 60

«Номер» – номер документа администратора доходов бюджета, на основании которого была отражена информация в Ведомости. 60

«Дата» – дата документа администратора доходов бюджета, на основании которого была отражена информация в Ведомости. 60

«ИНН» – код ИНН плательщика в соответствии с указанными документами. По Реестру перечисленных поступлений, графа не заполняется. 60

«КПП» – код КПП плательщика в соответствии с указанными документами. По Реестру перечисленных поступлений, графа не заполняется. 60

«ИНН» – ИНН администратора доходов в соответствии с указанными документами. По Реестру перечисленных поступлений, графа не заполняется. 60

«КПП» – КПП администратора доходов в соответствии с указанными документами. По Реестру перечисленных поступлений, графа не заполняется. 60

20 – доходы; 60

31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 60

32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета. 60

«Итого поступлений» – итоговая сумма кассовых поступлений за день на счет бюджета в разрезе документов и кодов по БК. При отсутствии суммовых показателей указывается ноль («0.00»). 60

«Итого выплат» – итоговая сумма кассовых выплат за день со счета бюджета в разрезе документов и кодов по БК. При отсутствии суммовых показателей указывается ноль («0.00»). 60

5.2 Выписка из лицевого счета бюджета (новая) 61

«Уровень бюджета» – наименование уровня бюджета в соответствии со справочником «Уровни бюджета». 62

Группа полей «Отправитель»: «ТОФК» – код и полное наименование ТОФК отправителя в соответствии с централизованным справочником органов ФК. 62

Группа полей «Получатель»: «УБП» – код и наименование УБП в соответствии со справочником РУБП (в случае федерального бюджета) или ПУБП (при остальных значения уровня бюджета). 62

«ТОФК» – код и полное наименование ТОФК, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета бюджета в соответствии с централизованным справочником органов ФК. 63

«Наименование бюджета» – наименование соответствующего бюджета. 63

«Финансовый орган» – полное наименование финансового органа соответствующего бюджета в соответствие с ПУБП. 63

«Должность» – должность работника ТОФК, ответственного за правильность формирования документа. 63

«ФИО» – ФИО работника ТОФК, ответственного за правильность формирования документа. 63

«Телефон» – телефон работника ТОФК, ответственного за правильность формирования документа. 63

Группа полей «Бюджетные средства» (заполняется в случае наличия информации для заполнения): 63

Группа полей «Приносящая доход деятельность» (информация заполняется при проведении соответствующих операций): 64

Группа полей «Бюджетные средства»: 64

Группа полей «Приносящая доход деятельность» (информация заполняется при проведении соответствующих операций): 64

«Субсидии/субвенции» – итоговая сумма за день распределенных предельных объемов финансирования за счет субсидий (субвенций) из федерального бюджета. 64

«Иные доходы бюджета» – Итоговая сумма за день распределенных предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета. 64

«Номер» – номер реестра расходных расписаний (расходного расписания), на основании которого была отражена операция на лицевом счете бюджета. 67

«Дата» – дата составления реестра расходных расписаний (расходного расписания). 67

1 – субсидии/субвенции; 68

2 – иные доходы. 68

10 – расходы; 68

31 – внутренние источники; 68

32 – внешние источники. 68

5.3 Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета (новая) 69

«Остаток, доступный к распределению на начало дня» – остаток средств, доступных к распределению, на начало дня. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00». 70

«Остаток, доступный к распределению на конец дня» – остаток средств, доступный к распределению, на конец дня. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00». 71

«Код УБП» – при значении уровня бюджета «1 – федеральный бюджет» заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному ОрФК. Справа – полное наименование УБП. 71

«Уровень бюджета» – уровень бюджета принимает следующие значения: 71

5.4 Уведомление о состоянии платежных документов 74

5.5 Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов 76

0 – ежедневная, 77

1 – ежемесячная, 77

«Выплаты за день» – сумма выплаты за день. 78

«Выплаты за месяц» – сумма выплаты за месяц. 78

«Выплаты с начала года» – сумма выплаты с начала года. 78

«Код» – код ОрФК, заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК, 78

«Наименование» – полное наименование ОрФК, от которого поступила ведомость. 78

«Наименование бюджета» – наименование бюджета. Поле не заполняется, если отчет сформирован по нескольким бюджетам. 78

«Код ФО» – УНК ФО, присвоенный органом Федерального казначейства. 78

«Полное наименование ФО» – полное наименование ФО по ПУБП, которому направляется информация. 78

«Уровень бюджета» – уровень бюджета принимает следующие значения: 78

«Код УБП» – при значении уровня бюджета 1 – федеральный бюджет заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному ОрФК. Справа – полное наименование УБП. 78

5.6 Сводная ведомость по кассовым поступлениям 80

0 – ежедневная, 81

1 – ежемесячная. 81

«Уровень бюджета» – наименование уровня бюджета получателя. 82

«УБП» – код и полное наименование УБП. 82

«Поступления за день» – всего поступлений за день. Поле обязательно для заполнения в ежедневной ведомости кассовых поступлений в бюджет и не заполняется в ежемесячной ведомости кассовых поступлений в бюджет. 82

«Поступления за месяц» – итоговая сумма поступлений за месяц. Поле обязательно для заполнения в ежемесячной ведомости кассовых поступлений в бюджет и не заполняется в ежедневной ведомости кассовых поступлений в бюджет. 82

«Поступления с начала года» – итоговая сумма поступлений с начала года. Поле обязательно для заполнения в ежемесячной ведомости кассовых поступлений в бюджет и не заполняется в ежедневной ведомости кассовых поступлений в бюджет. 82

5.7 Запрос на выяснение принадлежности платежа 83

«Бюджет» – наименование соответствующего бюджета, согласно справочнику «Бюджеты». 85

«ПБС/АДБ/АИФД» – код и полное наименование УБП (ПБС/АДБ/АИФД) федерального уровня, в адрес которого направляется документ. 85

«Глава» – код главы по БК для ГРБС/ГАДБ/ГАИФД, в ведении которого находится УБП, в адрес которого направляется документ. 85

«ФО» – наименование финансового органа соответствующего бюджета. 85

«Наименование» – наименование (ФИО – для физического лица) плательщика. 85

«Паспортные данные» – серия, номер, дата выдачи паспорта и кем выдан. Заполняется только для физического лица. 85

«ИНН» – ИНН плательщика. 85

«КПП» – КПП плательщика. 85

«Уровень бюджета» – уровень бюджета в соответствии со справочником «Уровни бюджета». 85

«УБП» – код и наименование УБП в соответствии со справочником РУБП (в случае федерального бюджета) или ПУБП (при других значения уровня бюджета). 85

«Должность» – должность исполнителя органа ФК, ответственного за формирование запроса. 88

«ФИО» – ФИО исполнителя органа ФК, ответственного за формирование запроса. 88

«Телефон» – телефон исполнителя органа ФК, ответственного за формирование запроса. 88

5.8 Справка об операциях по исполнению бюджета (БК2009) 89

«Код» – код ФО получателя справки по ПУБП. Поле заполняется, если получателем является ФО. 90

«Наименование» – полное наименование ФО получателя по ПУБП. 90

«ИНН» – ИНН ФО получателя (10 символов). 90

«КПП» – КПП ФО получателя. 90

Группа полей «Итого» (содержит итоговые суммы по разделам 1, 2 и 3, складывающиеся итоговых сумм каждой вкладки по отдельной графе): 90

«Графа 2» – итоговая сумма всех поступлений и выбытий за день по графе 2. 90

«Графа 3» – итоговая сумма всех зачислений на счет бюджета по графе 3. 90

«Графа 4» – итоговая сумма списаний со счета бюджета по графе 4. 90

«Графа 5» – итоговая сумма по внебанковским операциям по графе 5. 90

«Уровень бюджета» – уровень бюджета для определения получателя файла в соответствии со справочником «Уровни бюджета». 91

«УБП» – код и полное наименование УБП в соответствие со справочником «Сводный реестр УБП» или «Перечень УБП», в зависимости от уровня бюджета. 91

«31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 93

«32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета. 93

«Должность» – должность исполнителя. 93

«ФИО» – ФИО исполнителя. 93

«Телефон» – номер телефона исполнителя. 93

5.9 Ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (месячная) 94

«Уровень бюджета» – уровень бюджета принимает следующие значения: 95

«УБП» – код и полное наименование УБП по справочнику «Перечень УБП». 95

«КВ за месяц» – общая итоговая сумма кассовых выплат за отчетный месяц. 96

«КВ с начала года» – общая итоговая сумма кассовых выплат с начала года. 96

«0» – значащая строка; 96

«1» – итоговая строка по коду по БК. 96

10 – расходы; 96

31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 97

32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета. 97

сумму кассовых выплат за месяц со счета 40201/40204 в разрезе кодов по БК (расходные и (или) источники финансирования дефицитов бюджетов), если поле «Итоговая строка» = «0». 97

итоговую сумму кассовых выплат за отчетный месяц в разрезе кодов по БК, если поле «Итоговая строка» = «1». 97

сумму кассовых выплат с начала года с нарастающим итогом со счета 40201/40204 в разрезе кодов по БК (расходные и (или) источники финансирования дефицитов бюджетов), если поле «Итоговая строка» = «0». 97

итоговую сумму кассовых выплат с начала года в разрезе кодов по БК, если поле «Итоговая строка» = «1». 97

«Должность» – должность исполнителя ОрФК, ответственного за правильность формирования ведомости. 97

«ФИО» – расшифровка подписи исполнителя ОрФК, ответственного за правильность формирования ведомости. 97

«Телефон» – телефон исполнителя ОрФК, ответственного за правильность формирования ведомости. 97

5.10 Приложение к выписке из л/с бюджета 98

«Должность». 99

«ФИО». 99

«Телефон». 99

«Дата подписи». 99

«Уровень бюджета» – уровень бюджета принимает следующие значения: 100

«УБП» – код и полное наименование УБП. При значении уровня бюджета «1 – федеральный бюджет» заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета код соответствует УНК, присвоенному органом Федерального казначейства, а наименование заполняется в соответствие с ПУБП. 100

10 – расходы; 101

20 – доходы; 101

31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 101

32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета. 101

10 – расходы; 103

20 – доходы; 103

31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 103

32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета. 103

10 – расходы; 105

20 – доходы; 105

31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 105

32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета. 105

5.11 Отчет о состоянии лицевого счета бюджета 106

«Должность» – должность ответственного исполнителя органа ФК, подготовившего документ. 107

«ФИО» – фамилия и инициалы ответственного исполнителя органа ФК, подготовившего документ. 107

«Телефон» – номер телефона ответственного исполнителя органа ФК, подготовившего документ. 107

«Дата подписи» – дата подписания документа. 107

«Уровень бюджета» – уровень бюджета для определения получателя файла, содержит значение из справочника «Уровни бюджета». 108

«УБП» – код и полное наименование УБП получателя документа в соответствии со справочником РУБП или ПУБП, в зависимости от уровня бюджета. 108

«на начало года» – сумма остатков средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) на начало года. 109

«на отчетную дату» – сумма доступных остатков средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) на конец дня на дату формирования отчета. 109

«на начало года» – сумма остатков средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) от приносящей доход деятельности на начало года. 109

«на отчетную дату» – сумма доступных остатков средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) от приносящей доход деятельности на конец дня на дату формирования отчета. 109

«Сумма» – итоговая сумма поступлений на счет бюджета. 110

«Субсидии» – итоговая сумма поступлений на счет бюджета за счет субсидий/субвенций. 110

«Сумма» – итоговая сумма выплат со счета бюджета. 110

«Субсидии» – итоговая сумма выплат со счета бюджета за счет субсидий/субвенций. 110

«Доходы» – итоговая сумма доходов. 110

«Расходы» – итоговая сумма расходов. 110

«Сумма ИФДБ» – итоговая сумма источников финансирования дефицита бюджета. 110

«Сумма» – итоговая сумма ПОФ на л/с бюджета. 111

«Переведено» – итоговая сумма распределенных ПОФ за счет субсидий/субвенций на л/с бюджета. 111

«Отозвано» – итоговая сумма отозванных ПОФ за счет субсидий/субвенций на л/с бюджета. 111

«Сумма» – итоговая сумма ПОФ за счет иных доходов бюджета на л/с бюджета. 111

«Переведено» – итоговая сумма распределенных ПОФ за счет иных доходов бюджета на л/с бюджета. 111

«Отозвано» – итоговая сумма отозванных ПОФ за счет иных доходов бюджета на л/с бюджета. 111

5.12 Справка к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета 112

«Нераспределенный остаток на начало дня» – итоговая сумма нераспределенного остатка на начало дня по разделу 1. Заполняется, если в разделе 1 есть хоть одна строка с заполненной суммой «Не распределенный остаток на начало дня». 113

«Нераспределенный остаток на конец дня» – итоговая сумма нераспределенного остатка на конец дня по разделу 1. Заполняется, если в разделе 1 есть хоть одна строка с заполненной суммой «Не распределенный остаток на конец дня». 113

«Доходы, полученные в виде субсидий и субвенций из бюджетов других уровней» – итоговая сумма доходов, полученных в виде субсидий и субвенций из бюджетов других уровней по разделу 1. Заполняется, если в разделе 1 есть хоть одна строка с заполненной суммой «Получено». 113

«Распределенные (отозванные) предельные объемы финансирования» – итоговая сумма распределенных (отозванных) предельных объемов финансирования по разделу 1. Заполняется, если в разделе 1 есть хоть одна строка с заполненной суммой выплат. 114

«Раздел 2. Доходы, полученные в виде субсидий и субвенций из бюджетов других уровней» – итоговая сумма доходов, полученных в виде субсидий и субвенций из бюджетов других уровней по разделу 2. Заполняется, если в разделе 2 есть хоть одна строка с заполненной суммой. 114

«Уровень бюджета» – уровень бюджета получателя в соответствии со справочником «Уровни бюджета». Может принимать значения: 114

«УБП» – код УБП получателя. При значении уровня бюджета «1 – федеральный бюджет» заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному ОрФК. Справа – полное наименование УБП. 114

^ 6 Бюджетный учет и отчетность 117

6.1 Отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) (новый) 117

«Уровень бюджета» – уровень бюджета для определения получателя документа, содержит значение из справочника «Бюджеты». 119

«УБП» – код и полное наименование УБП получателя документа в соответствии со справочником РУБП или ПУБП, в зависимости от уровня бюджета. 119

31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 121

32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета. 121

6.2 Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (0503150) 121

«Уровень бюджета» – уровень бюджета для определения получателя файла, может принимать следующие значения из справочника «Уровни бюджета»: «2 – бюджет субъекта Российской Федерации, 3 – местный бюджет, 4 – бюджет Государственного внебюджетного фонда, 5 – бюджет территориального государственного внебюджетного фонда». 123

«УБП» – код и полное наименование УБП в соответствие со справочником «Перечень УБП». 123

«ФИО» – ФИО исполнителя. 124

«Телефон» – номер телефона исполнителя. 124

6.3 Справка ф. 0504833 по внебанковским операциям 124

«Уровень бюджета» – уровень бюджета получателя документа, принимает следующие значения: 127

«Клиент» – код и полное наименование клиента – получателя документа. При значении уровня бюджета «1 – федеральный бюджет» заполняется в соответствии с РУБП. При значении уровня бюджета «6» заполняется в соответствии с регистрационными данными, присвоенными ОрФК. При остальных значениях уровня бюджета соответствует ПУБП. 127

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41




Похожие:

Арм сэд. Фо-клиент Руководство пользователя iconАрм сэд. Нубп-клиент Руководство пользователя
Ппо «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов V. 101 (Центр-кс)»...
Арм сэд. Фо-клиент Руководство пользователя iconАрм сэд. Офк-клиент Руководство пользователя
Ппо «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов V. 101 (Центр-кс)»...
Арм сэд. Фо-клиент Руководство пользователя iconАрм сэд. Уфк-клиент Руководство пользователя
Ппо «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов V. 101 (Центр-кс)»...
Арм сэд. Фо-клиент Руководство пользователя iconАрм сэд. Пбс руководство пользователя
Ппо «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов V. 101 (Центр-кс)»...
Арм сэд. Фо-клиент Руководство пользователя iconАрм сэд. Рбс сф/мо руководство пользователя
Ппо «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов V. 101 (Центр-кс)»...
Арм сэд. Фо-клиент Руководство пользователя iconАрм сэд. Рбс руководство пользователя
Ппо «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов V. 101 (Центр-кс)»...
Арм сэд. Фо-клиент Руководство пользователя iconАрм сэд. Ргс руководство пользователя
Ппо «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов V. 101 (Центр-кс)»...
Арм сэд. Фо-клиент Руководство пользователя iconАрм сэд. Цафк руководство пользователя
Ппо «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов V. 101 (Центр-кс)»...
Арм сэд. Фо-клиент Руководство пользователя iconАрм сэд. Загрузки Руководство пользователя
Ппо «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов V. 101 (Центр-кс)»...
Арм сэд. Фо-клиент Руководство пользователя iconАрм сэд. Вбф руководство пользователя
Ппо «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов V. 101 (Центр-кс)»...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов