Арм сэд. Загрузки Руководство пользователя icon

Арм сэд. Загрузки Руководство пользователя



НазваниеАрм сэд. Загрузки Руководство пользователя
Дата конвертации07.04.2013
Размер312.99 Kb.
ТипРуководство пользователя


УТВЕРЖДАЮ




УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

Федерального казначейства


__________________ /Попов А. Ю./

«___» ___________ 201__ г.




Генеральный директор

OOO «ОТР2000»


______________ /Крикунчик Д. Г./

«___» __________ 201__ г.

ППО «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)» (модуль «СЭД»)

^ АРМ СЭД. Загрузки

Руководство пользователя

Лист утверждения




Код документа: 54819512.10.12,00.11.13-4.9 2-ЛУ










СОГЛАСОВАНО




СОГЛАСОВАНО

От Федерального казначейства




От ООО «ОТР2000»

Начальник Управления информационных систем


________________ /Шолкин А. А./

«___» ____________ 201__ г.




Руководитель подразделения


________________ /Коспанов А. А./

«___» ____________ 201__ г.

Утвержден

54819512.10.12,00.11.13-4.9 2-ЛУ








ППО «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)» (модуль «СЭД»)

АРМ СЭД.
Загрузки


Руководство пользователя







Код документа: 54819512.10.12,00.11.13-4.9 2

Листов: 22




Содержание

1. Общая часть 3

1.1. Назначение документа 3

1.2. Функции АРМ Загрузки 3

1.3. Перечень сокращений 3

^ 2. Предварительные настройки АРМ «Загрузки» 6

2.1. Доступ к АРМ Загрузки 6

2.2. Настройка директорий экспорта 6

3. Процедура контроля 7

3.1. Загрузка данных рейсов 7

3.1.1. Настройка параметров загрузки 7

3.1.2. Сверка документов 8

3.1.3. Отчет о результатах загрузки 12

3.2. Верификация платежных поручений 13

3.3. Формирование и выгрузка протокола проверки 15

3.4. Настройка проверяемых полей 17

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 21



^

1.Общая часть

1.1.Назначение документа


Настоящий документ предназначен для описания автоматизированной системы электронного документооборота Федерального казначейства (далее – СЭД) в части автоматизированного рабочего места «Загрузки» (далее – АРМ «Загрузки»), обеспечивающего анализ выгруженных из ППО «Центр-КС» документов «Рейс»/«Рейс в формате ЕКС», добавления в базу данных СЭД и верификации документов, поступивших из внешних источников.
^

1.2.Функции АРМ Загрузки


АРМ «Загрузки» установлен в АРМ СЭД УФК/ОФК и предназначен для загрузки документов «Рейс»/«Рейс в формате ЕКС», выгруженных из ППО «Центр-КС» (режимы «Рейс» и «Рейс (ЕКС)»), в БД СЭД. Файлы документов «Рейс»/«Рейс в формате ЕКС» загружаются из защищенного каталога, предназначенного для обмена с ППО «Центр-КС». При загрузке производится проверка соответствия платежных поручений рейса платежным поручениям и документам-основаниям (ЭД «Заявка на кассовый расход» и ЭД «Заявка на возврат»), имеющимся в БД АРМ УФК/ОФК (полученным посредством СЭД от клиентов).

Если при проверке найдены ЭД, которые отсутствуют на АРМ СЭД УФК/ОФК, они в автоматическом режиме добавляются из загружаемого рейса в АРМ «Загрузки» для их последующей верификации.

Если в результате проверки найдены документы, уже имеющиеся в БД СЭД, то добавление их на АРМ «Загрузки» не производится.
^

1.3.Перечень сокращений


  1. 1. Перечень сокращений

Термин

Содержание

АРМ

Автоматизированное рабочее место.

АРМ «Загрузки»

Автоматизированное рабочее место пользователя – Управления Федерального казначейства, включенное в систему электронного документооборота Федерального казначейства, предназначенное для загрузки в базу данных модуля прикладного программного обеспечения «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)», обеспечивающий гарантированную доставку электронных документов и верификации платежных документов, поступивших из внешних источников для предания им юридической значимости. Является подсистемой модуля прикладного программного обеспечения «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)», обеспечивающий гарантированную доставку электронных документо0432

АРМ Контролер

Автоматизированное рабочее место системы электронного документооборота, обеспечивающее проверку соответствия платежных документов, полученных от клиентов органов Федерального казначейства, платежным поручениям, передаваемым в учреждение Центрального банка Российской Федерации или другие кредитные учреждения (Управление Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации) органом Федерального казначейства. Является подсистемой модуля прикладного программного обеспечения «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)», обеспечивающий гарантированную доставку электронных документов.

АРМ «Сервер-УФК»

Автоматизированное рабочее место пользователя – Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, включенное в систему электронного документооборота Федерального казначейства (серверная часть)002E

АРМ «Сервер-ОФК»

Автоматизированное рабочее место пользователя – Отделения Управления Федерального казначейства, включенное в систему электронного документооборота Федерального казначейства (серверная часть)002Eч

АС

Автоматизированная система.

БИК

Банковский идентификационный код.

ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика.

КБК

Код бюджетной классификации.

КПП (КППУ)

Код причины постановки на учёт.

ОФК

Отделение Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации.

ПБС

Получатель бюджетных средств – орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств бюджетное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за счет средств соответствующего бюджета».

п/п

Платежное поручение.

^ ППО «СЭД»

Модуль прикладного программного обеспечения «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)», обеспечивающий гарантированную доставку электронных документов.

ППО «Центр-КС»

Прикладное программное обеспечение «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)».ч

РБС

Распорядитель бюджетных средств (распорядитель средств соответствующего бюджета) – орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, бюджетное учреждение, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.

Рейс

Рейс платежных поручений подлежащих оплате/Реестр расходных платежных документов – системный документ ППО «Центр-КС», в который включаются прошедшие контроль платежные поручения для дальнейшей отправки в кредитные организаци0438

Рейс (ЕКС)

Рейс платежных поручений подлежащих оплате/Реестр расходных платежных документов – системный документ ППО «Центр-КС», в который включаются прошедшие контроль платежные поручения для дальнейшей отправки в Управление Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации при работе в условиях единого казначейского счета.

СЭД

Автоматизированная система электронного документооборота Федерального казначейства Российской Федерации.

ТОФК

Территориальный орган Федерального казначейства. К территориальным органам Федерального казначейства относятся управления Федерального казначейства и их территориальные представительства – отделения Федерального казначейства.

УФК

Управление Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации.

ФК

Федеральное казначейство.

ЭД

Электронный документ, аналог бумажного документа в системе документооборота организации, имеющий строго оговоренные функции (в зависимости от класса документа), несущий только определенный набор информации (поля) и обладающий жестко установленным жизненным циклом (система статусов или статусы документа).

ЭЦП

Электронная цифровая подпись – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе. В электронном документе признается равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе.
^

2.Предварительные настройки АРМ «Загрузки»

2.1.Доступ к АРМ Загрузки


Для доступа к работе с функционалом АРМ «Загрузки» необходимо, чтобы данному пользователю была назначена роль CONTROLLOAD. Назначение ролей пользователям производит администратор СЭД. Для вступления в силу изменений системы прав пользователей после назначения роли необходимо повторно авторизоваться под данным пользователем.
^

2.2.Настройка директорий экспорта


После загрузки документы «Рейс»/«Рейс в формате ЕКС» выгружаются в каталог экспорта. Пути к каталогу экспорта файлов рейсов определены на программном уровне и являются системной константой. Для просмотра путей к директориям экспорта выберите в главном меню пункт «Справочники – Системные – Параметры – Системные константы». В открывшейся форме будут представлены все системные константы.

Значение параметра «Архивная директория для загруженных рейсов» определяет директорию, в которую размещаются загруженные корректные файлы рейсов. По умолчанию указано значение «<Каталог установки>\SUBSYS\LOADRP\LOADED».

Значение параметра «Архивная директория для рейсов, не прошедших загрузку в систему» определяет директорию, в которую размещаются файлы рейсов, не прошедшие загрузку в систему. По умолчанию указано значение «<Каталог установки>^ \SUBSYS\LOADRP\ BAD».

Для редактирования пути к директории экспорта необходимо выбрать курсором нужное название параметра и нажать кнопку на панели инструментов. В открывшемся окне «Системная константа» в поле «Администраторское значение» или «Пользовательское значение» следует ввести путь директории экспорта и нажать «ОК» (см. рисунок 1).



  1. 1. Ввод пути к директории экспорта
^

3.Процедура контроля

3.1.Загрузка данных рейсов

3.1.1.Настройка параметров загрузки


Рабочий интерфейс АРМ «Загрузки» вызывается по кнопке на панели инструментов главной формы.

При этом открывается форма «Загрузка данных реестра НП», предназначенная для настройки параметров загрузки файлов (см. рисунок 2). Механизм загрузки и проверки реализован программными средствами СЭД и не требует участия оператора.



  1. 2. Экранная форма «Загрузка данных реестра НП»

В данной форме необходимо настроить следующие параметры:

  • «Проверять подпись под документами» – установка флага в поле означает, что система будет идентифицировать ЭЦП документов БД СЭД перед запуском на проверку.

  • Поиск платежей реестра НП на соответствие в документах:

  • Заявки на кассовый расход;

  • Заявки на возврат;

  • Уведомления о межрегиональном зачете;

  • «Платежные поручения (8Н) за даты с… по…» – указывается расчетный период (начальная и конечная дата), за который производится выборка документов для сверки с загружаемым рейсом. По умолчанию проставляется начальная дата – текущая, конечная дата – текущая дата + один день.

  • «Рейсы ЕКС за даты с … по …» – установка флага в поле означает, что система будет производить сверку документов с загружаемым рейсом. При установке флага указывается расчетный период (начальная и конечная дата), за который производится выборка документов для сверки с загружаемым рейсом. По умолчанию проставляется начальная дата – текущая, конечная дата – текущая дата + один день.

  • Переключатель «Все файлы реестра НП по маске из пользовательской директории» – в данном режиме указывается путь к файлу документа «Рейс»/«Рейс в формате ЕКС». Для выбора директории и файла загрузки используется кнопка . При этом открывается окно выбора пути к директории файла импорта (см. рисунок 3).



  1. 3^ . Окно выбора директории импорта

Примечание. Директория импорта файлов рейсов выбирается вручную при первой загрузке. После осуществления первой загрузки путь к директории импорта сохраняется в реестре Windows и в дальнейшем при следующем вызове процедуры загрузки читается из реестра.

  • Переключатель «Указанный файл реестра НП» – данный режим позволяет вручную выбрать директорию загрузки и файл любого формата для импорта при помощи кнопки .

  • «Загружать файлы по маске» – в поле отображается значение формата файла документа «Рейс»/«Рейс в формате ЕКС», выбранный в поле «Формат». При выборе переключателя «Все» будут выбраны для загрузки все найденные в директории импорта файлы указанного формата. При выборе переключателя «Выбранные» можно отметить флагом . файлы, которые предназначены для загрузки. Файлы, не отмеченные флагом , не будут импортированы.
^

3.1.2.Сверка документов


Для запуска процедуры сверки документов необходимо нажать кнопку «ОК» в форме «Загрузка данных реестра НП». Индикация процесса проверки представлена на рисунке 4.



  1. 4. Процесс проверки данных рейса

В перечень типов документов, имеющихся в БД АРМ Сервер-УФК, по которым осуществляется сверка платежных поручений из рейсов, включены следующие типы ЭД:

  • «Платежное поручение (8Н)»;

  • «Заявка на кассовый расход»;

  • «Заявка на возврат»;

  • «Уведомление о межрегиональном зачете».

В результате анализа рейсов производится поиск соответствующих ЭД в БД АРМ Сервер-УФК путем сверки ключевых полей п/п рейсов и документов БД.

Поиск документов-оснований среди ЭД «Заявка на кассовый расход», «Заявка на возврат», «Уведомление о межрегиональном зачете», содержащихся в БД АРМ Сервер-УФК, по реквизитам п/п, входящих в состав ЭД «Рейс», осуществляется следующим образом:

  1. Если номер счета, указанный в поле «Номер счета отправителя» обрабатываемого п/п, не совпадает со значением, указанным в настройке «Номер расчетного счета доходов», то поиск документа-основания должен осуществляться среди ЭД «Заявка на кассовый расход» и ЭД «Заявка на возврат», иначе – только среди ЭД «Заявка на возврат».

  2. Поиск документов-оснований не осуществляется среди ЭД «Заявка на кассовый расход» и ЭД «Заявка на возврат», если для п/п одновременно выполняются следующие условия:

  • номер счета, указанный в поле «Номер счета отправителя», совпадает со значением, указанным в настройке «Номер расчетного счета доходов» («Справочники – Системные – Параметры – Системные константы – Номер расчетного счета доходов»);

  • номер счета, указанный в поле «Номер счета получателя», содержится в справочнике «Номера счетов бюджетов» («Справочники – Внутренние – Номера счетов бюджетов»);

  • поле «Код бюджетной классификации» (104) не заполнено.

  1. Если в РНП КБК заполнено, то выполняются следующие действия:

    1. производится сверка с КБК налогового платежа, если пусто то

    2. производится сверка с 1ой строкой из расшифровки платежа - КБК получателя.

Если в РНП КБК не заполнено, то производится сверка только с КБК налогового платежа.

  1. Поиск документов-оснований осуществляется среди ЭД «Уведомление о межрегиональном зачете», если для п/п одновременно выполняются следующие условия:

  • номер счета, указанный в поле «Номер счета отправителя», совпадает со значением, указанным в настройке «Номер расчетного счета доходов» («Справочники – Системные – Параметры – Системные константы – Номер расчетного счета доходов»);

  • номер счета, указанный в поле «Номер счета получателя» имеет маску «40101*»;

  • в поле «Основание платежа» (106) указан признак проведения межрегионального зачета «ЛА».

  1. Поиск осуществляется по ключевым полям, представленным в таблицах 2, 3, 4.

  2. В случае положительного результата контроля ЭД «Реестр НП» информация об исключенных п/п также отображается в протоколе сверки.

  1. 2 Перечень реквизитов сверки ЭД «Платежное поручение» и ЭД «Заявка на кассовый расход»



    ^ Поле ЭД «Платежное поручение»

    Поле ЭД «Заявка на кассовый расход»

    Степень соответствия



    Сумма

    Сумма в валюте выплаты (ZR.SUM_V)

    Равенство значений сумм.



    ИНН получателя

    ИНН контрагента (INN_RCP)

    Равенство значений ИНН.



    КПП получателя

    КПП контрагента (KPP_RCP)

    Равенство значений КПП.



    Номер счета получателя

    Банковский счет контрагента (BS_RCP)

    Равенство значений счетов.



    БИК банка получателя

    БИК банка контрагента (BIC_RCP)

    Равенство значений БИК.



    Назначение платежа

    Назначение платежа (PURPOSE)

    Равенство значений назначений платежа без учета регистра символов.



    Показатель статуса налогоплательщика

    Статус налогоплательщика (PAYSTATUS)

    Равенство значений статусов.



    Код бюджетной классификации

    Код бюджетной классификации (KDOH) или, если не заполнено поле KDOH, то код по БК плательщика (KBK_PAY)

    Равенство значений КБК.



    Код ОКАТО

    Код ОКАТО (OKATO)

    Равенство значений ОКАТО.



    Показатель даты документа

    Показатель даты документа

    Полное, если в ЭД «Заявка на кассовый расход» поле заполнено. Если в ЭД «Заявка на кассовый расход» поле не заполнено, то в ЭД «Платежное поручение» поле может быть либо не заполнено, либо содержать значение «0».

  2. 3 ^ Перечень реквизитов сверки ЭД «Платежное поручение» и ЭД «Заявка на возврат»



    Поле ЭД «Платежное поручение»

    Поле ЭД «Заявка на возврат»

    Степень соответствия



    Сумма

    Сумма в рублях (SUM_R)

    Если в ЭД «Платежное поручение» в поле «Номер счета отправителя» содержится счет с маской «40101», сначала проверяется на равенство сумма в ЭД «Платежное поручение» и в ЭД «Заявка на возврат», если совпадений не найдено, то проверяется условие сумма в ЭД «Платежное поручение» меньше чем в ЭД «Заявка на возврат».

    В остальных случаях  равенство значений сумм.



    ИНН плательщика

    ^ ИНН (INN_UBP)

    Равенство значений ИНН плательщика.



    КПП плательщика

    КПП (KPP_UBP)

    Равенство значений КПП плательщика.



    ИНН получателя

    ИНН получателя (INN_POL)

    Равенство значений ИНН получателя.



    КПП получателя

    КПП получателя (KPP_POL)

    Равенство значений КПП получателя.



    Номер счета получателя

    Банковский счет (BS_POL)

    Равенство значений счетов.



    БИК банка получателя

    БИК банка (BIC_BANK)

    Равенство значений БИК.



    Назначение платежа

    Назначение платежа (NAZN_PL)

    Если в ЭД «Платежное поручение» в поле «Номер счета отправителя» не содержится счет с маской «40101», то значение поля «Назначение платежа» в ЭД «Платежное поручение» совпадает со значением одноименного поля ЭД «Заявка на возврат».



    Код бюджетной классификации

    Код БК, по которому осуществляется возврат (KBK)

    Равенство значений КБК.

    Если значения не совпадают, то дополнительно выполняется проверка на вхождение в поле «Назначение платежа» (NAZN_PL) значения поля «Код бюджетной классификации» из ЭД «Платежное поручение».



    Код ОКАТО

    Код ОКАТО (OKATO)

    Полное.

  3. 4 ^ Перечень реквизитов сверки ЭД «Платежное поручение» и ЭД «Уведомление о межрегиональном зачете»



^ Поле ЭД «Платежное поручение»

Поле ЭД «Уведомление о межрегиональном зачете»

Степень соответствия



Сумма

Сумма в рублях (UMZ.SUM)

Полное.



ИНН плательщика

ИНН налогового органа, оформившего документ (UM.INN_OUT)

Полное.



КПП плательщика

КПП налогового органа, оформившего документ (UM.KPP_OUT)

Полное.



ИНН получателя

ИНН получателя (UM.INN_IN)

Полное.



КПП получателя

КПП получателя (UM.KPP_IN)

Полное.



Номер счета получателя

Банковский счет (UMZ.BS)

Полное.



БИК банка получателя

БИК банка (UMZ.BIK)

Полное.



Код бюджетной классификации

Код БК, по которому осуществляется возврат (UMZ.KBK_IN)

Полное.



Код ОКАТО

Код ОКАТО (UMZ.OKATO_IN)

Полное.

Информация об обработанных п/п, для которых не найдены документы-основания, автоматически добавляется из ЭД «Рейс» в АРМ Загрузки для последующего использования при сверке в АРМ Контролер.
^

3.1.3.Отчет о результатах загрузки


В результате проверки формируется отчет, в котором отражаются результаты загрузки информации из рейса (рисунок 5).



  1. 5^ . Информация о загрузке данных рейса

Протокол результатов загрузки и проверки рейса может быть выведен для просмотра, сохранен в файл и напечатан в приложении MS Word при помощи кнопок на панели инструментов.

При нажатии на кнопки печати открывается форма «Печать», в которой задаются параметры вывода для просмотра и печати протокола (рисунок 6):

  • «Вывести на принтер» – распечатать протокол проверки на принтере, указанном в поле «Принтер».

  • «Предварительный просмотр» – вывести протокол для предварительного просмотра в приложение MS Word, где впоследствии можно его распечатать.

  • «Сохранить в файл» – сохранить протокол в файл на локальный компьютер. При этом открывается окно Windows для выбора директории сохранения и ввода названия файла.

  • «Количество копий» – указывается количество копий для печати протокола.

  • «Принтер» – выбирается локальный принтер для печати.



  1. 6^ . Форма «Печать»

Рейс, успешно прошедший проверку, перемещается в каталог, содержащий загруженные файлы. Рейс, не прошедший проверку соответствия, перемещается в каталог, предназначенный для хранения ошибочных файлов рейсов (см. п. 2.2).
^

3.2.Верификация платежных поручений


Платежные поручения рейса, которые отсутствуют на сервере СЭД УФК/ОФК, в автоматическом режиме будут добавлены в список «Платежные поручения АРМ «Загрузки», вызываемого из пункта меню «Документы – Документы АРМ «Загрузки» – Платежные поручения АРМ «Загрузки» (см. рисунок 7).



  1. 7^ . Экранная форма «Платежные поручения АРМ «Загрузки»»

В форме «Платежные поручения АРМ «Загрузки»» производится верификация загруженных платежных поручений, которых нет в БД АРМ СЭД УФК или ОФК, на соответствие оригиналам платежных поручений, поступивших в УФК/ОФК на бумажном носителе.

Для частичной проверки платежного поручения следует открыть его двойным нажатием левой кнопки мыши. В открывшейся форме просмотра следует сверить содержание электронного документа с бумажным оригиналом, поступившим в УФК/ОФК.

Для полной проверки платежного поручения следует выделить его курсором в списке и нажать кнопку («Полная проверка ПП»).

В открывшейся форме будут доступны для ввода соответствующие поля проверки. По умолчанию производится проверка по полям «Номер», «Дата», «Сумма», «ИНН получателя», «КПП получателя», «БИК банка получателя», «Расчетный счет получателя».

Примечание: Список полей, доступных для полной проверки, является настраиваемым. Подробнее о настройке см. пункт 3.4.

В проверяемом поле следует ввести значение, соответствующее данным документа на бумажном носителе. В случае если введенное значение совпадает с полем электронного документа, то проверка данного поля считается пройденной успешно. В случае если введенное значение поля не соответствует значению выбранной записи в БД СЭД, то на экран будет выведено информационное сообщение (см. рисунок 8):



  1. 8^ . Сообщение о проверке поля документа

Если какое-либо поле не прошло верификацию, то данное платежное поручение следует отказать в списке документов командой контекстного меню «Отказать». В открывшемся окне «Предупреждение» необходимо ввести причину отказа документа вручную, либо при помощи выбора из справочника «Причины отказа документов».

Если все поля платежного поручения прошли верификацию успешно, то документ следует подписать ЭЦП ответственного сотрудника УФК/ОФК.

Примечание. ПП АРМ «Загрузки» подписываются только одной подписью. Если используются расширенные права подписи, то в настройке (Администрирование – Криптозащита – Расширенные права подписи) необходимо указывать в поле «Юр.лицо» значение «0».
^

3.3.Формирование и выгрузка протокола проверки


После полной проверки всех платежных поручений загруженного рейса на АРМ «Загрузки» ответственному сотруднику УФК/ОФК необходимо сформировать протокол с результатами проверки рейса. Для этого следует в форме «Платежные поручения АРМ «Загрузки»» (см. рисунок 7) нажать кнопку («Выгрузка протокола АРМ «Загрузки»). Откроется окно «Выбор директории выгрузки протокола» (см. рисунок 9).



  1. 9^ . Окно «Выбор директории выгрузки протокола»

В диалоговом окне «Выбор директории выгрузки протокола» следует в поле «Рейс» нажать кнопку и в открывшемся окне «Загруженные рейсы платежных поручений» выбрать наименование рейса, по которому формируется протокол (см. рисунок 10).



  1. 10^ . Окно «Загруженные рейсы платежных поручений»

Для указания рейса следует выделить его курсором и нажать кнопку «ОК». Далее в диалоге «Выбор директории выгрузки протокола» (см. рисунок 9) следует указать директорию выгрузки протокола и нажать «ОК».

По окончании выгрузки протокола на экран будет выведен отчет (см. рисунок 11).



  1. 11. Информация о выгрузке протокола

Протокол АРМ «Загрузки» предназначен для передачи в ППО «Центр-КС» информации о результатах контроля рейса.
^

3.4.Настройка проверяемых полей


Список полей, доступных для ввода при полной проверке платежного поручения, может настраиваться по усмотрению пользователя. Для настройки полей следует выбрать пункт меню «Справочники – Системные – Объекты системы – Зарегистрированные объекты». В открывшемся окне при помощи панели фильтров следует найти объект «Платежное поручение АРМ «Загрузки» и нажать кнопку . Откроется окно «Зарегистрированный объект». В списке параметров объекта следует выделить курсором параметр «Список редактируемых полей» и открыть его свойства при помощи кнопки . Откроется форма «Значение системного параметра объекта» (см. рисунок 12).



  1. 12. Настройка списка редактируемых полей

Значение параметра представляет собой перечисление соответствий названий полей в форме документа и системных названий этих полей. По умолчанию используется системное значение параметра «Номер документа=edDocumentNumber, Дата документа=edDocumentDate, Сумма = edAmount, КПП Получателя = edReceiverKPP, ИНН Получателя = edReceiverINN, Счет получателя=sedReceiverRAccountNumber, БИК получателя=sedReceiverRAccountBIC».

Для того чтобы добавить редактируемое поле в форму платежного поручения АРМ Загрузки, следует добавить в перечисление функцию вида «Название поля в форме=Системное название поля».

Для того чтобы посмотреть системное название поля, следует в форме платежного поручения установить курсор на соответствующее поле и нажать сочетание клавиш «Ctrl+F12». Откроется окно системной информации, где в параметре «Name» будет отображено системное название данного поля. На рисунке 13 данный параметр выделен синей строкой.



  1. 13^ . Настройка списка редактируемых полей

Например, для того чтобы сделать поле «Очередность платежа» доступным для ввода при проверке, следует добавить функцию «Очередность платежа=edQueueKind».

Ввод пользовательского списка редактируемых полей производится в полях «Администраторское значение» либо «Пользовательское значение» без пробелов через запятую.

Примечание: Следует учесть, что ввод значений в данных полях перекроет системное значение (поле «Системное значение»), используемое по умолчанию. Поэтому, если необходимо к системному значению добавить пользовательское, следует скопировать весь список, указанный в поле «Системное значение», в поле «Администраторское/Пользовательское значение» и добавить через запятую дополнительные функции.

Для сохранения введенных настроек следует нажать кнопку «ОК».


СОСТАВИЛИ

Наименование
организации,
предприятия

Должность
исполнителя

Фамилия, имя,
отчество

Подпись

Дата

OOO «ОТР2000»

Технический писатель

Желтоногова Е. И.




29.05.2007








































































































































СОГЛАСОВАНО

Наименование
организации,
предприятия

Должность
исполнителя

Фамилия, имя,
отчество

Подпись

Дата























































































































































^ ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ



версии док-та

Дата

изменения

Автор изменений

Изменения

1.0

29.05.2007

Желтоногова Е. И.

Начальная версия в соответствии с доработкой TRS00044772.

1.1

18.07.2007

Мишанова Н. В.

Добавлены пункты 3.2, 3.3, 3.4 в соответствии с доработкой TRS00044772, отредактированы пункты 1.2, 2, 3.1 в соответствии с замечаниями ЦАФК.

1.2

07.08.2007

Мишанова Н. В.

Внесены исправления согласно замечаниям ЦАФК.

1.3

28.09.2007

Мишанова Н. В.

Понятие «рейс ПП» заменено на «реестр НП» согласно внешней ошибке TRS00081825.

1.4

21.01.2008

Капустина С. Н.

Внесены изменения в п. 3.3 в соответствии с TRS00105777. Документ отформатирован в соответствии с шаблоном эксплуатационной документации.

1.5

22.02.2008

Капустина С. Н.

Внесены изменения в п. 3.2 в соответствии с TRS00113810.

1.6

09.04.2008

Капустина С. Н.

Внесены изменения в п. 3.1 в соответствии с TRS00118555. Заменено название документа «Реестр НП» на «Рейс»/«Рейс в формате ЕКС».

1.7

02.06.2008

Фоменко Н. В.

Внесено примечание о настройке расширенного права подписи в п. 3.2 в соответствии с TRS00131114.

1.8

22.08.2008

Капустина С. Н.

Внесены изменения в п. 3.1 в соответствии с TRS00114101.

1.9

18.11.2009

Фоменко Н. В.

Внесены изменения в п. 3.1 в соответствии с TRS00161647.

4.0

29.12.2008

Фоменко Н. В.

Внесены изменения в п. 3.1 в соответствии с TRS00151397: п. 3.1 разбит на подпункты, дополнен п. 3.1.2. Дополнен п. 1.3.

4.1

20.02.2009

Шеховцева Л.А.

Внесены изменения в п. 3.1.1, 3.1.2 в соответствии с TRS00146963, дополнен п. 1.3.

4.2

29.07.2009

Шеховцева Л.А.

Внесены изменения в п. 3.1.2 в соответствии с ошибкой TRS00212104.

4.3

24.08.2009

Шеховцева Л.А.

Внесены изменения в п. 3.1.2 в соответствии с ошибкой TRS00319980.

4.4

28.10.2009

Шеховцева Л.А.

Внесены изменения в п. 3.1.1 в соответствии с ошибкой TRS00319980.

4.5

26.11.2009

Шеховцева Л.А.

Внесены изменения в п. 3.1.1, 3.1.2 в соответствии с ошибкой TRS00349158.

4.6

22.12.2009

Шеховцева Л.А.

Внесены изменения в п. 3.1.2, таблица 3 в соответствии с ошибкой TRS00347442.

Внесены изменения в п. 3.1.2 таблица 2 в соответствии с ошибкой TRS00349295.

4.7

08.02.2010

Шеховцева Л.А.

Внесены изменения в п. 3.1.2 в соответствии с ошибкой TRS00386490.

4.8

22.03.2010

Шеховцева Л.А.

Внесены изменения в п. 3.1.2 в соответствии с ошибкой TRS00398496.

4.9

22.07.2010

Шеховцева Л.А.

Внесены изменения в п. 3.1.2 в соответствии с ошибкой TRS00511222.




Москва

2010




Похожие:

Арм сэд. Загрузки Руководство пользователя iconАрм сэд. Пбс руководство пользователя
Ппо «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов V. 101 (Центр-кс)»...
Арм сэд. Загрузки Руководство пользователя iconАрм сэд. Рбс сф/мо руководство пользователя
Ппо «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов V. 101 (Центр-кс)»...
Арм сэд. Загрузки Руководство пользователя iconАрм сэд. Минфин руководство пользователя
Ппо «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов V. 101 (Центр-кс)»...
Арм сэд. Загрузки Руководство пользователя iconАрм сэд. Контролёр Руководство пользователя
Ппо «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов V. 101 (Центр-кс)»...
Арм сэд. Загрузки Руководство пользователя iconАрм сэд. Рбс руководство пользователя
Ппо «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов V. 101 (Центр-кс)»...
Арм сэд. Загрузки Руководство пользователя iconАрм сэд. Грбс сф/мо руководство пользователя
Ппо «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов V. 101 (Центр-кс)»...
Арм сэд. Загрузки Руководство пользователя iconАрм сэд. Грбс руководство пользователя
Ппо «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов V. 101 (Центр-кс)»...
Арм сэд. Загрузки Руководство пользователя iconАрм сэд. Вбф руководство пользователя
Ппо «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов V. 101 (Центр-кс)»...
Арм сэд. Загрузки Руководство пользователя iconАрм сэд. Фо-клиент Руководство пользователя
Ппо «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов V. 101 (Центр-кс)»...
Арм сэд. Загрузки Руководство пользователя iconАрм сэд. Цафк руководство пользователя
Ппо «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов V. 101 (Центр-кс)»...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов